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單位凈值 (2025-06-16)

1.06360.00%
近1月：0.23%
近1年：3.97%

累計凈值

1.1251
近3月：1.07%
近3年：10.59%

近6月：0.63%
成立來：12.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2021-08-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0636 1.1251 0.00%
    06-13 1.0636 1.1251 0.00%
    06-12 1.0636 1.1251 -0.01%
    06-11 1.0637 1.1252 0.06%
    06-10 1.0631 1.1246 -0.01%
    06-09 1.0632 1.1247 0.04%
    06-06 1.0628 1.1243 0.12%
    06-05 1.0615 1.1230 0.01%
    06-04 1.0614 1.1229 0.04%
    06-03 1.0610 1.1225 -0.02%
    05-30 1.0612 1.1227 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    1.07%
    0.63%
    0.30%
    3.97%
    7.56%
    10.59%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1989 | 3101
    1752 | 3099
    1658 | 3041
    2108 | 2954
    2386 | 2992
    501 | 2725
    821 | 2190
    779 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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72 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
45 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:58
77 0 尋找一種能夠在任何市場條件下都保持優(yōu)異表現(xiàn)的投資工 小螞蟻走天下 03-01 07:15
136 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-07 09:04
133 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 02-07 09:04
130 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 09:05
213 0 方正鴻遠(yuǎn)最近收益很棒哦，昨日又是24個蛋！近一年收 有遠(yuǎn)見的羊14 11-30 11:02
291 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:08
256 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
264 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:04
232 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:31
406 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-07 07:24
257 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:06
345 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 00:05
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453 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-08 09:11
527 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 02-08 09:05
410 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:17
511 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:22
459 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:44
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