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國泰中債1-5年政金債A(011880
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：3.96%

單位凈值 (2025-04-30)

1.09290.05%
近3月：0.34%
近3年：11.60%

累計凈值

1.1247
近6月：2.19%
成立來：12.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0929 1.1247 0.05%
    04-29 1.0924 1.1242 0.09%
    04-28 1.0914 1.1232 0.06%
    04-25 1.0907 1.1225 0.02%
    04-24 1.0905 1.1223 -0.01%
    04-23 1.0906 1.1224 -0.05%
    04-22 1.0912 1.1230 0.05%
    04-21 1.0907 1.1225 -0.05%
    04-18 1.0913 1.1231 0.00%
    04-17 1.0913 1.1231 -0.03%
    04-16 1.0916 1.1234 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.53%
    0.34%
    2.19%
    0.22%
    3.96%
    8.52%
    11.60%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.11%
    -0.83%
    -0.14%
    -1.35%
    0.04%
    0.75%
    0.36%
    同類排名
    131 | 586
    258 | 582
    113 | 572
    147 | 527
    228 | 560
    144 | 456
    89 | 330
    79 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 大盤繼續(xù)給力，低開高走 債基養(yǎng)基人 04-22 11:30
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40 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
35 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國泰 基金資訊 03-21 09:08
47 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:06
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727 0 債券指基，理財新選擇 國泰基金 08-21 16:54
1062 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:14
598 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國泰 基金資訊 06-20 09:08
1229 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-11 07:13
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1848 0 債市回調(diào)，還要繼續(xù)持有嗎？ 國泰基金 04-29 20:56
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