基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：3.96%

單位凈值 (2025-04-30)

1.09290.05%
近3月：0.34%
近3年：11.60%

累計(jì)凈值

1.1247
近6月：2.19%
成立來：12.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0929 1.1247 0.05%
    04-29 1.0924 1.1242 0.09%
    04-28 1.0914 1.1232 0.06%
    04-25 1.0907 1.1225 0.02%
    04-24 1.0905 1.1223 -0.01%
    04-23 1.0906 1.1224 -0.05%
    04-22 1.0912 1.1230 0.05%
    04-21 1.0907 1.1225 -0.05%
    04-18 1.0913 1.1231 0.00%
    04-17 1.0913 1.1231 -0.03%
    04-16 1.0916 1.1234 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.53%
    0.34%
    2.19%
    0.22%
    3.96%
    8.52%
    11.60%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.11%
    -0.83%
    -0.14%
    -1.35%
    0.04%
    0.75%
    0.36%
    同類排名
    131 | 586
    258 | 582
    113 | 572
    147 | 527
    228 | 560
    144 | 456
    89 | 330
    79 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 大盤繼續(xù)給力，低開高走 債基養(yǎng)基人 04-22 11:30
30 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:29
40 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
35 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國(guó)泰 基金資訊 03-21 09:08
47 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:06
122 1 公告關(guān)于國(guó)泰基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 20:58
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43 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:06
405 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:23
873 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 12-12 09:06
453 0 公告國(guó)泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國(guó)泰 基金資訊 12-12 09:05
400 0 今天預(yù)計(jì)收4個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 11-11 17:13
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1848 0 債市回調(diào)，還要繼續(xù)持有嗎？ 國(guó)泰基金 04-29 20:56
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