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國泰中債1-5年政金債A(011880
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：0.99%

單位凈值 (2025-12-23)

1.07410.03%
近3月：0.64%
近3年：10.44%

累計凈值

1.1334
近6月：0.46%
成立來：13.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：31.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0741 1.1334 0.03%
    12-22 1.0738 1.1331 -0.01%
    12-19 1.0739 1.1332 0.05%
    12-18 1.0734 1.1327 0.02%
    12-17 1.0732 1.1325 0.06%
    12-16 1.0726 1.1319 0.02%
    12-15 1.0724 1.1317 -0.01%
    12-12 1.0725 1.1318 -0.03%
    12-11 1.0728 1.1321 0.03%
    12-10 1.0725 1.1318 0.04%
    12-09 1.0721 1.1314 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.19%
    0.64%
    0.46%
    1.02%
    0.99%
    7.09%
    10.44%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.15%
    0.36%
    -0.34%
    -1.77%
    -1.76%
    -0.28%
    -0.38%
    同類排名
    309 | 656
    51 | 654
    85 | 647
    178 | 608
    142 | 556
    168 | 556
    86 | 391
    87 | 313
    四分位排名

    良好

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國泰基金

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