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國泰中債1-5年政金債A(011880
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.27%
近1年：3.64%

單位凈值 (2025-06-18)

1.09630.01%
近3月：1.05%
近3年：11.45%

累計凈值

1.1281
近6月：0.89%
成立來：13.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0963 1.1281 0.01%
    06-17 1.0962 1.1280 0.05%
    06-16 1.0956 1.1274 0.01%
    06-13 1.0955 1.1273 0.00%
    06-12 1.0955 1.1273 -0.02%
    06-11 1.0957 1.1275 0.06%
    06-10 1.0950 1.1268 -0.02%
    06-09 1.0952 1.1270 0.04%
    06-06 1.0948 1.1266 0.05%
    06-05 1.0943 1.1261 0.02%
    06-04 1.0941 1.1259 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    1.05%
    0.89%
    0.53%
    3.64%
    7.89%
    11.45%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.07%
    -0.08%
    -0.01%
    -1.24%
    -1.47%
    -0.21%
    0.05%
    -0.09%
    同類排名
    421 | 601
    261 | 595
    260 | 578
    137 | 558
    185 | 559
    146 | 484
    98 | 340
    78 | 272
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    對比
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