招商金融債3個(gè)月定開債(011944
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：68.31億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：王闖 |
| 成 立 日：2021-04-28 | 管 理 人：招商基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-14～06-11/05-14～06-11
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月13日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月13日15:00~06月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年05月13日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月13日15:00~06月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
基本面改善、估值底部
24.50%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
2.85%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
風(fēng)險(xiǎn)偏好者
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 04-30 1.0219 1.1482 0.04% 04-29 1.0215 1.1478 0.11% 04-28 1.0204 1.1467 0.04% 04-25 1.0200 1.1463 0.01% 04-24 1.0199 1.1462 -0.01% 04-23 1.0200 1.1463 -0.04% 04-22 1.0204 1.1467 0.04% 04-21 1.0200 1.1463 -0.04% 04-18 1.0204 1.1467 0.01% 04-17 1.0203 1.1466 -0.03% 04-16 1.0206 1.1469 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.19%0.73%-0.24%1.81%-0.26%3.49%7.63%10.64%同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名820 | 3057832 | 33663155 | 33131933 | 31873161 | 32891278 | 29481126 | 2435930 | 2061四分位排名
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 22人 |
| 華夏能源革新股票A | 20人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 24人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 21人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 22人 |
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