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單位凈值 (2025-12-26)

1.02550.01%
近1月：0.09%
近1年：-0.60%

累計凈值

1.1190
近3月：0.40%
近3年：9.62%

近6月：-0.66%
成立來：12.41%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：12.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-09-16管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0255 1.1190 0.01%
    12-25 1.0254 1.1189 -0.01%
    12-24 1.0255 1.1190 0.01%
    12-23 1.0254 1.1189 0.04%
    12-22 1.0250 1.1185 -0.03%
    12-19 1.0253 1.1188 0.06%
    12-18 1.0247 1.1182 0.00%
    12-17 1.0247 1.1182 0.09%
    12-16 1.0238 1.1173 0.02%
    12-15 1.0236 1.1171 -0.07%
    12-12 1.0243 1.1178 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.40%
    -0.66%
    -0.87%
    -0.60%
    4.64%
    9.62%
    同類平均
    0.24%
    0.33%
    0.81%
    1.45%
    2.93%
    3.05%
    8.49%
    11.70%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    801 | 862
    603 | 854
    712 | 832
    759 | 790
    727 | 738
    725 | 738
    551 | 625
    390 | 573
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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