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國壽安保安恒金融債債券(012451

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單位凈值 (2025-06-18): 1.10490.04%; 近1月：0.56%; 近1年：7.46%

累計凈值: 1.1739; 近3月：2.58%; 近3年：15.10%

: 近6月：1.09%; 成立來：18.18%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：23.60億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李一鳴
成立日：2021-06-25	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 21.51% --
24國開 19.95% --
25國開 14.53% --
24國開 11.25% --
24農(nóng)發(fā) 8.53% --
前五持倉占比合計：75.77%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	21.51%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-18	1.1049	1.1739	0.04%
06-17	1.1045	1.1735	0.15%
06-16	1.1029	1.1719	0.01%
06-13	1.1028	1.1718	0.02%
06-12	1.1026	1.1716	-0.02%
06-11	1.1028	1.1718	0.11%
06-10	1.1016	1.1706	-0.01%
06-09	1.1017	1.1707	0.03%
06-06	1.1014	1.1704	0.20%
06-05	1.0992	1.1682	0.00%
06-04	1.0992	1.1682	0.06%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.56%	2.58%	1.09%	0.45%	7.46%	12.20%	15.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.35%	1.37%	1.08%	0.78%	3.44%	8.00%	11.45%
滬深300	-1.26%	-0.88%	-4.17%	-2.59%	-2.33%	8.91%	-2.23%	-10.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 3108	226 \| 3100	108 \| 3050	1201 \| 2966	2218 \| 2992	36 \| 2736	45 \| 2188	67 \| 1842
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.06%	4.88%	1.28%	1.51%	2.33%	0.86%	0.16%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2860 \| 3040	32 \| 3316	53 \| 3195	628 \| 3363	82 \| 3229	1545 \| 3111	2651 \| 2942	1026 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.34%	2.79%	2.16%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	29 \| 3316	2058 \| 3111	1413 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-06-25~至今李一鳴 3年又360天 18.18%
更多國壽安保安恒金融債債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-25~至今	李一鳴	3年又360天	18.18%

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86	0	公告國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:21
55	0	公告國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	05-31 09:07
79	0	公告國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:38
107	0	哇哦！我激動得手舞足蹈，感覺自己像中了超級大獎。今	SL朵朵	04-08 00:56
90	0	安全感	Kay1096	04-07 21:33
215	0	近期還是買債避險吧，這只債又爆蛋了！	基民大昕	04-07 16:21
118	0	公告國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-29 09:41
2003	4	0122市場：過節(jié)怎么買基，依然不能忽視趨勢，節(jié)前	奶爸看債	01-22 17:16
163	0	公告國壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:47
1553	2	0106債市解讀：資金平穩(wěn)，數(shù)據(jù)還行，債市尚可	奶爸看債	01-07 17:49
2642	6	0103債市解讀：看這世界，是生生不息	奶爸看債	01-03 17:55
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-10-17	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-07-03	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-03-29	每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0040元

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熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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