基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.10800.03%
近1月：1.62%
近1年：5.91%

累計(jì)凈值

1.1110
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：3.55%
成立來(lái)：11.13%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1080 1.1110 0.03%
    04-29 1.1077 1.1107 0.19%
    04-28 1.1056 1.1086 0.11%
    04-25 1.1044 1.1074 0.03%
    04-24 1.1041 1.1071 0.00%
    04-23 1.1041 1.1071 -0.11%
    04-22 1.1053 1.1083 0.13%
    04-21 1.1039 1.1069 -0.12%
    04-18 1.1052 1.1082 0.05%
    04-17 1.1046 1.1076 -0.12%
    04-16 1.1059 1.1089 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.62%
    -0.11%
    3.55%
    0.43%
    5.91%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    140 | 3057
    87 | 3366
    2993 | 3313
    189 | 3187
    1174 | 3289
    117 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:57
41 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
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77 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:30
185 0 債市近期很不錯(cuò)，昨天繼續(xù)大豐收，方正鴻遠(yuǎn)收下了71 善良的章煌 12-05 10:28
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461 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 05-28 09:04
410 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-28 09:04
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515 1 不讓買(mǎi)為什么還要發(fā)定投卷呢？ 辛勤勞動(dòng)之蒼鷺 04-20 16:01
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304 0 這個(gè)也不錯(cuò)，不過(guò)和安裕利率債相比，彈性略差 胖白的老哥 01-23 07:07
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287 0 上周債市先漲后跌，交易盤(pán)集中度較高的10Y及30Y 開(kāi)車(chē)加茅臺(tái) 01-15 09:43
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