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單位凈值 (2025-12-23)

1.32200.00%
近1月：0.23%
近1年：1.22%

累計凈值

1.4352
近3月：1.29%
近3年：11.47%

近6月：0.55%
成立來：15.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-08-17管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.3220 1.4352 0.00%
    12-22 1.3220 1.4352 0.19%
    12-19 1.3195 1.4327 0.09%
    12-18 1.3183 1.4315 0.01%
    12-17 1.3182 1.4314 0.28%
    12-16 1.3145 1.4277 -0.20%
    12-15 1.3171 1.4303 -0.18%
    12-12 1.3195 1.4327 0.16%
    12-11 1.3174 1.4306 -0.02%
    12-10 1.3176 1.4308 0.16%
    12-09 1.3155 1.4287 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    0.23%
    1.29%
    0.55%
    1.07%
    1.22%
    6.87%
    11.47%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    49 | 3219
    167 | 3225
    41 | 3195
    771 | 3120
    1342 | 2959
    1299 | 2945
    620 | 2427
    459 | 2072
    四分位排名

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