基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.15760.06%
近1月：-0.09%
近1年：1.59%

累計凈值

1.4247
近3月：0.72%
近3年：13.97%

近6月：0.31%
成立來：49.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1576 1.4247 0.06%
    12-18 1.1569 1.4240 0.07%
    12-17 1.1561 1.4232 0.03%
    12-16 1.1557 1.4228 0.01%
    12-15 1.1556 1.4227 -0.06%
    12-12 1.1563 1.4234 -0.02%
    12-11 1.1565 1.4236 0.07%
    12-10 1.1557 1.4228 0.03%
    12-09 1.1554 1.4225 0.03%
    12-08 1.1550 1.4221 -0.02%
    12-05 1.1552 1.4223 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.72%
    0.31%
    1.11%
    1.59%
    7.88%
    13.97%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    2432 | 3515
    327 | 3485
    1547 | 3406
    1390 | 3241
    1002 | 3218
    318 | 2694
    138 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
582 0 【搞錢必修課】50、債券ETF有哪些？（基金產(chǎn)品篇 招商基金 12-03 09:51
770 0 【搞錢必修課】38、債券指數(shù)基金（基金產(chǎn)品篇） 招商基金 11-12 15:50
690 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于終止錦州銀行股份有限公司辦 基金資訊 11-05 07:33
1042 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
1678 0 穩(wěn)健理財分享：今年怎么做才能穩(wěn)中有進(jìn)？ 天空之城zva 10-24 10:32
824 0 【搞錢必修課】25、相較于直接投資債券或主動債券型 招商基金 10-15 17:10
720 0 【搞錢必修課】22、無風(fēng)險利率下行背景下，純債基金 招商基金 10-09 09:07
1109 0 【搞錢必修課】21、債券的漲跌跟什么因素有關(guān)？（基 招商基金 09-30 09:13
1072 0 招君說債：國慶假期臨近，債基該如何操作？ 招商基金 09-29 18:08
806 1 漲沒見你漲個啥，跌倒是和跳水隊員一樣，這基金經(jīng)理水 satan8 09-26 21:02
752 0 $招商招悅純債A$這位王女士水平不行獨自操盤后大幅 胡戴維 09-26 15:01
868 1 這只債基挺能跌呀，抗不住了，只能割了 基民D288F37851 09-26 02:44
874 0 【搞錢必修課】17、債券基金的估值方式有哪些(基金 招商基金 09-24 17:13
700 0 【搞錢必修課】15、中短債基金和長久期純債基金的區(qū) 招商基金 09-19 09:42
1621 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商招悅純債債券型證券投資基金A類份額、C 基金資訊 09-18 07:38
1584 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:11
735 0 招君說債 | 股債“蹺蹺板”加劇，債市怎么投？ 招商基金 08-25 10:50
1606 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 08-22 09:09
1031 0 公告招商招悅純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-22 09:09
831 0 今天得10+個蛋蛋，碎掉吧 長坡厚學(xué) 08-18 16:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1