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單位凈值 (2025-04-30)

1.14740.03%
近1月：0.47%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.4145
近3月：0.00%
近3年：13.75%

近6月：2.71%
成立來：48.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王娟娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限200.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1474 1.4145 0.03%
    04-29 1.1470 1.4141 0.08%
    04-28 1.1461 1.4132 0.03%
    04-25 1.1458 1.4129 -0.01%
    04-24 1.1459 1.4130 -0.02%
    04-23 1.1461 1.4132 -0.04%
    04-22 1.1466 1.4137 0.01%
    04-21 1.1465 1.4136 -0.02%
    04-18 1.1467 1.4138 0.00%
    04-17 1.1467 1.4138 -0.03%
    04-16 1.1470 1.4141 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.47%
    0.00%
    2.71%
    0.22%
    4.54%
    9.80%
    13.75%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1670 | 3057
    1838 | 3366
    2742 | 3313
    531 | 3187
    2146 | 3289
    426 | 2948
    237 | 2435
    166 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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