基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.05080.01%
近1月：0.24%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.1228
近3月：1.04%
近3年：9.83%

近6月：0.33%
成立來：12.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：27.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～10-31/10-20～10-31
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0508 1.1228 0.01%
    06-18 1.0507 1.1227 0.02%
    06-17 1.0505 1.1225 0.07%
    06-16 1.0498 1.1218 0.01%
    06-13 1.0497 1.1217 0.00%
    06-12 1.0497 1.1217 -0.02%
    06-11 1.0499 1.1219 0.05%
    06-10 1.0494 1.1214 -0.02%
    06-09 1.0496 1.1216 0.04%
    06-06 1.0492 1.1212 0.10%
    06-05 1.0482 1.1202 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.24%
    1.04%
    0.33%
    -0.07%
    3.51%
    7.29%
    9.83%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1609 | 3096
    2045 | 3091
    2089 | 3038
    2765 | 2957
    2868 | 2979
    894 | 2725
    1087 | 2177
    1088 | 1833
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    良好

    良好

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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