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光大中債1-5年政金債D(013609
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：3.37%

單位凈值 (2025-06-18)

1.00870.02%
近3月：1.26%
近3年：9.54%

累計凈值

1.1212
近6月：0.50%
成立來：12.14%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：18.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2021-09-16管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0087 1.1212 0.02%
    06-17 1.0085 1.1210 0.07%
    06-16 1.0078 1.1203 0.01%
    06-13 1.0077 1.1202 0.00%
    06-12 1.0077 1.1202 -0.01%
    06-11 1.0078 1.1203 0.05%
    06-10 1.0073 1.1198 -0.01%
    06-09 1.0074 1.1199 0.05%
    06-06 1.0069 1.1194 0.09%
    06-05 1.0060 1.1185 0.06%
    06-04 1.0054 1.1179 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    1.26%
    0.50%
    0.10%
    3.37%
    7.02%
    9.54%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.24%
    0.86%
    0.64%
    0.40%
    2.83%
    6.54%
    9.86%
    同類排名
    150 | 601
    163 | 595
    166 | 578
    458 | 558
    515 | 559
    186 | 484
    143 | 340
    143 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    良好

    一般
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光大保德信基金

管理規(guī)模：789.41億旗下基金：141只
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