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申萬菱信集利三個月定開債(014383
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.07030.03%
近1月：0.38%
近1年：3.41%

累計凈值

1.1143
近3月：1.09%
近3年：10.36%

近6月：0.50%
成立來：11.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊翰
成 立 日：2021-12-24管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-29～09-25/08-29～09-25
預估開放申購時間：
2025年08月28日15:00~09月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月28日15:00~09月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：79999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-19

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0703 1.1143 0.03%
    06-18 1.0700 1.1140 0.02%
    06-17 1.0698 1.1138 0.13%
    06-16 1.0684 1.1124 0.01%
    06-13 1.0683 1.1123 0.01%
    06-12 1.0682 1.1122 -0.02%
    06-11 1.0684 1.1124 0.11%
    06-10 1.0672 1.1112 -0.01%
    06-09 1.0673 1.1113 0.04%
    06-06 1.0669 1.1109 0.13%
    06-05 1.0655 1.1095 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.38%
    1.09%
    0.50%
    0.18%
    3.41%
    7.24%
    10.36%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    263 | 3110
    772 | 3105
    1974 | 3052
    2630 | 2970
    2706 | 2992
    987 | 2738
    1115 | 2188
    900 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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188 0 公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 13:33
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219 0 公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:11
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262 0 公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-28 09:06
292 0 公告申萬菱信集利三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 12-13 09:05
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