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富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014427
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-12-22)

1.08680.01%
近3月：0.32%
近3年：6.09%

累計凈值

1.0868
近6月：0.62%
成立來：8.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：45.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2021-12-15管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.32%
    0.62%
    1.27%
    1.35%
    3.65%
    6.09%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.84%
    1.66%
    1.75%
    4.27%
    6.88%
    同類排名
    548 | 655
    151 | 653
    458 | 645
    61 | 605
    65 | 555
    70 | 555
    336 | 390
    279 | 310
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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