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富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014427
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.58%

單位凈值 (2025-06-17)

1.07990.01%
近3月：0.56%
近3年：6.34%

累計凈值

1.0799
近6月：0.74%
成立來：7.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張波
成 立 日：2021-12-15管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.56%
    0.74%
    0.62%
    1.58%
    3.89%
    6.34%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.57%
    0.90%
    0.80%
    2.01%
    4.51%
    6.93%
    同類排名
    531 | 601
    521 | 595
    500 | 578
    190 | 558
    124 | 559
    425 | 482
    306 | 340
    255 | 272
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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