基金品種

全球市場(chǎng)
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：1.20%

單位凈值 (2025-12-12)

1.07540.00%
近3月：0.24%
近3年：5.61%

累計(jì)凈值

1.0754
近6月：0.50%
成立來(lái)：7.54%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.24%
    0.50%
    1.09%
    1.20%
    3.26%
    5.61%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.83%
    1.61%
    1.75%
    4.31%
    6.87%
    同類(lèi)排名
    638 | 658
    190 | 650
    519 | 631
    137 | 601
    94 | 556
    180 | 550
    347 | 379
    292 | 305
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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