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中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.46%

單位凈值 (2025-06-16)

1.07010.01%
近3月：0.44%
近3年：5.73%

累計凈值

1.0701
近6月：0.67%
成立來：7.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.44%
    0.67%
    0.59%
    1.46%
    3.54%
    5.73%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.58%
    0.89%
    0.79%
    2.02%
    4.50%
    6.95%
    同類排名
    398 | 601
    554 | 595
    522 | 578
    188 | 555
    113 | 559
    434 | 478
    323 | 340
    267 | 271
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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