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中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014428
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：1.20%

單位凈值 (2025-12-12)

1.07540.00%
近3月：0.24%
近3年：5.61%

累計凈值

1.0754
近6月：0.50%
成立來：7.54%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2021-12-13管 理 人：中航基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.24%
    0.50%
    1.09%
    1.20%
    3.26%
    5.61%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.83%
    1.61%
    1.75%
    4.31%
    6.87%
    同類排名
    638 | 658
    190 | 650
    519 | 631
    137 | 601
    94 | 556
    180 | 550
    347 | 379
    292 | 305
    四分位排名

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