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單位凈值 (2025-04-30)

1.01720.04%
近1月：0.47%
近1年：3.37%

累計凈值

1.1165
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：2.26%
成立來：9.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0172 1.1165 0.04%
    04-29 1.0168 1.1161 0.05%
    04-28 1.0163 1.1156 0.04%
    04-25 1.0159 1.1152 0.00%
    04-24 1.0159 1.1152 -0.01%
    04-23 1.0160 1.1153 -0.04%
    04-22 1.0164 1.1157 0.02%
    04-21 1.0162 1.1155 -0.03%
    04-18 1.0165 1.1158 0.02%
    04-17 1.0163 1.1156 -0.02%
    04-16 1.0165 1.1158 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    0.26%
    2.26%
    0.37%
    3.37%
    9.01%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1838 | 3366
    1701 | 3313
    1072 | 3187
    1382 | 3289
    1430 | 2948
    428 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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