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全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.00800.02%
近1月：0.04%
近1年：1.44%

累計凈值

1.1252
近3月：0.67%
近3年：10.67%

近6月：0.38%
成立來：10.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：夏里鵬
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0080 1.1252 0.02%
    12-22 1.0078 1.1250 0.00%
    12-19 1.0078 1.1250 0.05%
    12-18 1.0073 1.1245 0.04%
    12-17 1.0069 1.1241 0.04%
    12-16 1.0065 1.1237 0.00%
    12-15 1.0065 1.1237 -0.04%
    12-12 1.0069 1.1241 0.00%
    12-11 1.0069 1.1241 0.05%
    12-10 1.0064 1.1236 0.03%
    12-09 1.0061 1.1233 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.04%
    0.67%
    0.38%
    1.24%
    1.44%
    6.02%
    10.67%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1234 | 3219
    1285 | 3225
    538 | 3195
    1159 | 3120
    1031 | 2959
    923 | 2945
    1159 | 2427
    698 | 2072
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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