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惠升中債1-5年政策性金融債C(015841
)

凈值估算(25-09-10 15:00)

--
近1月：-0.20%
近1年：2.49%

單位凈值 (2025-09-09)

1.0291-0.06%
近3月：-0.10%
近3年：9.25%

累計凈值

1.1041
近6月：0.94%
成立來：10.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0291 1.1041 -0.06%
    09-08 1.0297 1.1047 -0.07%
    09-05 1.0304 1.1054 -0.09%
    09-04 1.0313 1.1063 0.00%
    09-03 1.0313 1.1063 0.10%
    09-02 1.0303 1.1053 0.04%
    09-01 1.0299 1.1049 0.03%
    08-29 1.0296 1.1046 0.04%
    08-28 1.0292 1.1042 -0.10%
    08-27 1.0302 1.1052 -0.03%
    08-26 1.0305 1.1055 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.20%
    -0.10%
    0.94%
    -0.11%
    2.49%
    6.80%
    9.25%
    同類平均
    -0.10%
    -0.28%
    -0.11%
    0.85%
    0.33%
    2.27%
    6.37%
    8.62%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    跟蹤標的
    -0.16%
    -0.42%
    -0.64%
    -0.69%
    -2.04%
    -0.97%
    -0.29%
    -1.10%
    同類排名
    404 | 631
    275 | 627
    323 | 601
    117 | 575
    394 | 558
    98 | 512
    106 | 347
    88 | 288
    四分位排名

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    一般

    優(yōu)秀

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