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嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-06-17 11:30)

--
近1月：0.12%
近1年：1.64%

單位凈值 (2025-06-16)

1.06520.02%
近3月：0.59%
近3年：6.51%

累計凈值

1.0652
近6月：0.64%
成立來：6.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.59%
    0.64%
    0.55%
    1.64%
    4.20%
    6.51%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.58%
    0.89%
    0.79%
    2.02%
    4.50%
    6.95%
    同類排名
    269 | 601
    488 | 595
    462 | 578
    214 | 555
    132 | 559
    419 | 478
    291 | 340
    251 | 271
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    良好

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    不佳

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