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嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015861
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：1.66%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06270.02%
近3月：0.37%
近3年：--

累計凈值

1.0627
近6月：0.79%
成立來：6.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：41.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.37%
    0.79%
    0.31%
    1.66%
    4.44%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    476 | 586
    486 | 582
    84 | 572
    470 | 527
    149 | 560
    395 | 456
    282 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 每次開放都趕上債市回調(diào)，關門就開始收大蛋，$鵬揚淳 彥智超 01-20 14:06
170 0 隔壁$鵬揚淳利債券A$一年快800個蛋了，趁著現(xiàn)在 張信裕 01-17 10:49
103 0 公告關于嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-17 08:06
99 0 公告嘉實中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 01-17 08:04
98 0 之前買的$鵬揚淳利債券A$一年快800個蛋了，昨天 有條理的幽飄洋0 01-16 11:13
60 0 每次開放都趕上債市回調(diào)，這是上車好機會，關門就開始 夢開始的城 01-15 10:55
53 0 之前買的$鵬揚淳利債券A$債券一年快800個蛋了， 藍天的丁茁1 01-14 11:18
47 0 隔壁$鵬揚淳利債券A$一年快800個蛋了，趁著現(xiàn)在 子涵2 01-13 14:34
54 0 前段時間朋友還推薦了一個$鵬揚淳利債券A$，收益又 我磕的CP成真了 01-10 10:52
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