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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01840.00%
近1月：0.47%
近1年：4.82%

累計(jì)凈值

1.0974
近3月：2.16%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：10.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0184 1.0974 0.00%
    06-13 1.0184 1.0974 0.01%
    06-12 1.0183 1.0973 -0.02%
    06-11 1.0185 1.0975 0.17%
    06-10 1.0168 1.0958 -0.01%
    06-09 1.0169 1.0959 0.06%
    06-06 1.0163 1.0953 0.21%
    06-05 1.0142 1.0932 0.01%
    06-04 1.0141 1.0931 0.07%
    06-03 1.0134 1.0924 -0.06%
    05-30 1.0360 1.0930 0.23%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.47%
    2.16%
    0.38%
    -0.09%
    4.82%
    8.64%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
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    117 | 3041
    2602 | 2954
    2841 | 2992
    199 | 2725
    371 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

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