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單位凈值 (2025-12-19)

1.01740.08%
近1月：-0.15%
近1年：0.42%

累計凈值

1.0964
近3月：0.65%
近3年：10.52%

近6月：-0.24%
成立來：9.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0174 1.0964 0.08%
    12-18 1.0166 1.0956 0.03%
    12-17 1.0163 1.0953 0.09%
    12-16 1.0154 1.0944 0.02%
    12-15 1.0152 1.0942 -0.07%
    12-12 1.0159 1.0949 -0.06%
    12-11 1.0165 1.0955 0.07%
    12-10 1.0158 1.0948 0.06%
    12-09 1.0152 1.0942 0.09%
    12-08 1.0143 1.0933 0.00%
    12-05 1.0143 1.0933 0.09%
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    近1月
    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.15%
    0.65%
    -0.24%
    -0.18%
    0.42%
    7.75%
    10.52%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    2789 | 3515
    457 | 3485
    2661 | 3406
    2874 | 3241
    2661 | 3218
    362 | 2694
    943 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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88 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 00:18
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283 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 11-27 00:12
272 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-21 00:22
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465 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-26 07:54
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