基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券安添3個(gè)月定開債A(016212
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06650.05%
近1月：0.03%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.1115
近3月：0.69%
近3年：11.64%

近6月：0.53%
成立來：11.18%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2022-08-25管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-12～01-12/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.69%
    0.53%
    1.94%
    2.96%
    8.82%
    11.64%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    985 | 3521
    1292 | 3515
    363 | 3485
    971 | 3406
    413 | 3241
    159 | 3218
    147 | 2694
    550 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:36
180 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 10-15 07:03
197 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 09-27 07:58
162 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:31
175 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 08-02 09:03
176 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 08:26
120 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 06-28 09:10
168 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 06-26 07:10
169 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
171 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
232 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 03-27 06:58
247 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:20
324 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 12-25 07:01
373 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
320 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 10-23 07:31
545 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-21 00:15
439 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類 基金資訊 09-21 00:10
364 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券安添3個(gè)月定期 基金資訊 09-20 07:33
406 0 公告中銀證券安添3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金二〇二 基金資訊 09-19 07:05
522 0 公告關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開中銀證券安添3個(gè)月定期開放債 基金資訊 09-11 07:39
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