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單位凈值 (2025-06-18)

1.04740.02%
近1月：0.29%
近1年：3.67%

累計凈值

1.0989
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：10.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0474 1.0989 0.02%
    06-17 1.0472 1.0987 0.07%
    06-16 1.0465 1.0980 0.01%
    06-13 1.0464 1.0979 0.01%
    06-12 1.0463 1.0978 -0.03%
    06-11 1.0466 1.0981 0.07%
    06-10 1.0459 1.0974 -0.02%
    06-09 1.0461 1.0976 0.04%
    06-06 1.0457 1.0972 0.11%
    06-05 1.0446 1.0961 0.00%
    06-04 1.0446 1.0961 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    1.04%
    0.61%
    0.15%
    3.67%
    8.10%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    1807 | 3091
    2124 | 3041
    2506 | 2958
    2709 | 2984
    763 | 2728
    579 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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    • 成立來
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