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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0628-0.04%
近1月：-0.17%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1034
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來(lái)：9.27%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0628 1.1034 -0.04%
    12-11 1.0632 1.1038 0.05%
    12-10 1.0627 1.1033 0.06%
    12-09 1.0621 1.1027 0.02%
    12-08 1.0619 1.1025 -0.02%
    12-05 1.0621 1.1027 0.05%
    12-04 1.0616 1.1022 -0.13%
    12-03 1.0630 1.1036 -0.03%
    12-02 1.0633 1.1039 -0.04%
    12-01 1.0637 1.1043 0.03%
    11-28 1.0634 1.1040 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.17%
    0.57%
    0.56%
    1.28%
    1.63%
    6.47%
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    315 | 862
    460 | 856
    168 | 829
    483 | 795
    495 | 746
    492 | 744
    392 | 632
    -- | 579
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
77 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
99 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
235 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-18 09:14
93 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金B(yǎng)類(lèi)份額更 基金資訊 07-18 09:14
145 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-04 00:44
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119 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-18 09:07
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126 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
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