基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.06470.05%
近1月：0.68%
近1年：3.73%

累計(jì)凈值

1.0841
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：2.05%
成立來：8.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2022-12-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-27/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0647 1.0841 0.05%
    04-29 1.0642 1.0836 0.10%
    04-28 1.0631 1.0825 0.04%
    04-25 1.0627 1.0821 0.02%
    04-24 1.0625 1.0819 -0.03%
    04-23 1.0628 1.0822 -0.06%
    04-22 1.0634 1.0828 0.05%
    04-21 1.0629 1.0823 -0.06%
    04-18 1.0635 1.0829 0.03%
    04-17 1.0632 1.0826 -0.05%
    04-16 1.0637 1.0831 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.68%
    0.07%
    2.05%
    0.06%
    3.73%
    7.37%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    886 | 3057
    985 | 3366
    2527 | 3313
    1453 | 3187
    2695 | 3289
    1023 | 2948
    1286 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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313 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-13 07:57
300 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-30 10:27
304 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 11-30 09:08
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