基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞嘉一年定開(kāi)債券A(017127
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06710.00%
近1月：0.26%
近1年：3.37%

累計(jì)凈值

1.0865
近3月：1.16%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來(lái)：8.77%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2022-12-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-27/2026-03-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0671 1.0865 0.00%
    06-17 1.0671 1.0865 0.10%
    06-16 1.0660 1.0854 0.00%
    06-13 1.0660 1.0854 0.01%
    06-12 1.0659 1.0853 -0.04%
    06-11 1.0663 1.0857 0.04%
    06-10 1.0659 1.0853 -0.02%
    06-09 1.0661 1.0855 0.03%
    06-06 1.0658 1.0852 0.08%
    06-05 1.0649 1.0843 0.04%
    06-04 1.0645 1.0839 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    1.16%
    0.70%
    0.28%
    3.37%
    6.77%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1531 | 3108
    2059 | 3100
    1810 | 3050
    2306 | 2966
    2564 | 2992
    1039 | 2736
    1318 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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250 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:11
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323 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-13 07:57
307 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 11-30 10:27
313 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-30 09:08
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