基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02030.05%
近1月：0.81%
近1年：2.82%

累計(jì)凈值

1.0549
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：2.01%
成立來：10.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0203 1.0549 0.05%
    04-29 1.0198 1.0544 0.08%
    04-28 1.0190 1.0536 0.06%
    04-25 1.0184 1.0530 0.02%
    04-24 1.0182 1.0528 0.00%
    04-23 1.0182 1.0528 -0.04%
    04-22 1.0186 1.0532 0.03%
    04-21 1.0183 1.0529 -0.03%
    04-18 1.0186 1.0532 0.00%
    04-17 1.0186 1.0532 -0.03%
    04-16 1.0189 1.0535 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.81%
    0.41%
    2.01%
    0.46%
    2.82%
    6.32%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    636 | 3366
    965 | 3313
    1540 | 3187
    1065 | 3289
    2090 | 2948
    1828 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:35
71 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:09
29 0 方正睿利的收益和穩(wěn)定性都超越了我的預(yù)期，是時(shí)候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
383 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
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897 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:46
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