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單位凈值 (2025-06-18)

1.02570.03%
近1月：0.47%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.0603
近3月：1.83%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來：10.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2022-11-14管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0257 1.0603 0.03%
    06-17 1.0254 1.0600 0.05%
    06-16 1.0249 1.0595 0.02%
    06-13 1.0247 1.0593 0.01%
    06-12 1.0246 1.0592 0.01%
    06-11 1.0245 1.0591 0.06%
    06-10 1.0239 1.0585 0.02%
    06-09 1.0237 1.0583 0.05%
    06-06 1.0232 1.0578 0.06%
    06-05 1.0226 1.0572 0.01%
    06-04 1.0225 1.0571 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    1.83%
    1.17%
    0.99%
    2.59%
    6.26%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    616 | 3099
    449 | 3091
    420 | 3041
    948 | 2958
    720 | 2984
    2001 | 2728
    1571 | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    一般

    --
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34 0 方正睿利的收益和穩(wěn)定性都超越了我的預(yù)期，是時(shí)候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
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499 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:05
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762 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
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821 0 公告中銀智享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:16
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863 0 公告中銀智享債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:11
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