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單位凈值 (2025-12-26)

1.0299-0.01%
近1月：-0.23%
近1年：2.57%

累計凈值

1.1434
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：-0.26%
成立來：14.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0299 1.1434 -0.01%
    12-25 1.0300 1.1435 0.02%
    12-24 1.0298 1.1433 0.00%
    12-23 1.0298 1.1433 0.00%
    12-22 1.0298 1.1433 -0.03%
    12-19 1.0301 1.1436 0.06%
    12-18 1.0295 1.1430 -0.02%
    12-17 1.0297 1.1432 0.09%
    12-16 1.0288 1.1423 -0.01%
    12-15 1.0289 1.1424 -0.09%
    12-12 1.0298 1.1433 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.23%
    0.83%
    -0.26%
    2.50%
    2.57%
    7.68%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    3448 | 3521
    3402 | 3513
    575 | 3483
    2764 | 3416
    247 | 3237
    261 | 3236
    332 | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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