基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04790.05%
近1月：0.34%
近1年：3.72%

累計(jì)凈值

1.0995
近3月：1.20%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：10.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-11-29管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0479 1.0995 0.05%
    06-18 1.0474 1.0990 0.02%
    06-17 1.0472 1.0988 0.08%
    06-16 1.0464 1.0980 0.01%
    06-13 1.0463 1.0979 0.01%
    06-12 1.0462 1.0978 -0.01%
    06-11 1.0463 1.0979 0.07%
    06-10 1.0456 1.0972 -0.03%
    06-09 1.0459 1.0975 0.04%
    06-06 1.0455 1.0971 0.07%
    06-05 1.0448 1.0964 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.34%
    1.20%
    0.79%
    0.53%
    3.72%
    8.35%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    559 | 3089
    1070 | 3084
    1650 | 3035
    2064 | 2954
    2049 | 2976
    704 | 2722
    531 | 2174
    -- | 1830
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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173 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-13 09:08
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