基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06970.04%
近1月：0.56%
近1年：4.36%

累計(jì)凈值

1.1045
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：3.11%
成立來(lái)：10.52%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0697 1.1045 0.04%
    04-29 1.0693 1.1041 0.08%
    04-28 1.0684 1.1032 0.03%
    04-25 1.0681 1.1029 0.00%
    04-24 1.0681 1.1029 -0.02%
    04-23 1.0683 1.1031 -0.05%
    04-22 1.0688 1.1036 0.04%
    04-21 1.0713 1.1032 -0.03%
    04-18 1.0716 1.1035 0.01%
    04-17 1.0715 1.1034 -0.03%
    04-16 1.0718 1.1037 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.56%
    -0.05%
    3.11%
    0.12%
    4.36%
    9.67%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1391 | 3057
    1426 | 3366
    2873 | 3313
    302 | 3187
    2528 | 3289
    517 | 2948
    266 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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