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單位凈值 (2025-04-30)

1.03280.07%
近1月：0.59%
近1年：6.94%

累計凈值

1.1425
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：2.33%
成立來：14.79%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：16.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2023-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0328 1.1425 0.07%
    04-29 1.0321 1.1418 0.09%
    04-28 1.0312 1.1409 -0.04%
    04-25 1.0316 1.1413 -0.02%
    04-24 1.0318 1.1415 0.10%
    04-23 1.0308 1.1405 -0.12%
    04-22 1.0320 1.1417 0.17%
    04-21 1.0303 1.1400 0.00%
    04-18 1.0303 1.1400 -0.06%
    04-17 1.0309 1.1406 0.08%
    04-16 1.0301 1.1398 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.59%
    1.26%
    2.33%
    0.86%
    6.94%
    12.84%
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    234 | 1327
    163 | 1339
    179 | 1294
    515 | 1244
    385 | 1279
    161 | 1153
    27 | 967
    -- | 777
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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