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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.05410.03%
近1月：0.40%
近1年：3.87%

累計(jì)凈值

1.0741
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：7.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0541 1.0741 0.03%
    06-17 1.0538 1.0738 0.09%
    06-16 1.0529 1.0729 0.02%
    06-13 1.0527 1.0727 0.01%
    06-12 1.0526 1.0726 -0.01%
    06-11 1.0527 1.0727 0.06%
    06-10 1.0521 1.0721 -0.03%
    06-09 1.0524 1.0724 0.04%
    06-06 1.0520 1.0720 0.12%
    06-05 1.0507 1.0707 0.04%
    06-04 1.0503 1.0703 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    1.26%
    0.71%
    0.28%
    3.87%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    496 | 3099
    815 | 3091
    1525 | 3041
    2270 | 2958
    2559 | 2984
    597 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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