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單位凈值 (2025-04-30)

1.05090.05%
近1月：0.66%
近1年：4.31%

累計凈值

1.0709
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：2.30%
成立來：7.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0509 1.0709 0.05%
    04-29 1.0504 1.0704 0.11%
    04-28 1.0492 1.0692 0.04%
    04-25 1.0488 1.0688 0.00%
    04-24 1.0488 1.0688 -0.01%
    04-23 1.0589 1.0689 -0.05%
    04-22 1.0594 1.0694 0.05%
    04-21 1.0589 1.0689 -0.06%
    04-18 1.0595 1.0695 0.02%
    04-17 1.0593 1.0693 -0.05%
    04-16 1.0598 1.0698 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.66%
    -0.09%
    2.30%
    -0.03%
    4.31%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    1051 | 3366
    2953 | 3313
    1006 | 3187
    2916 | 3289
    549 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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