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單位凈值 (2025-06-17)

1.05380.09%
近1月：0.37%
近1年：3.89%

累計凈值

1.0738
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：7.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康佳燕
成 立 日：2023-07-27管 理 人：富安達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0538 1.0738 0.09%
    06-16 1.0529 1.0729 0.02%
    06-13 1.0527 1.0727 0.01%
    06-12 1.0526 1.0726 -0.01%
    06-11 1.0527 1.0727 0.06%
    06-10 1.0521 1.0721 -0.03%
    06-09 1.0524 1.0724 0.04%
    06-06 1.0520 1.0720 0.12%
    06-05 1.0507 1.0707 0.04%
    06-04 1.0503 1.0703 0.04%
    06-03 1.0499 1.0699 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.37%
    1.27%
    0.58%
    0.25%
    3.89%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    873 | 3108
    1532 | 3056
    2449 | 2973
    2599 | 3000
    590 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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富安達基金

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