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單位凈值 (2025-12-26)

1.04150.05%
近1月：-0.46%
近1年：-1.20%

累計凈值

1.0845
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：-2.37%
成立來：8.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0415 1.0845 0.05%
    12-25 1.0410 1.0840 -0.09%
    12-24 1.0419 1.0849 0.07%
    12-23 1.0412 1.0842 0.22%
    12-22 1.0389 1.0819 -0.16%
    12-19 1.0406 1.0836 0.23%
    12-18 1.0382 1.0812 -0.03%
    12-17 1.0385 1.0815 0.38%
    12-16 1.0346 1.0776 0.01%
    12-15 1.0345 1.0775 -0.39%
    12-12 1.0386 1.0816 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.46%
    0.09%
    -2.37%
    -1.74%
    -1.20%
    6.53%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    312 | 3521
    3468 | 3513
    3375 | 3483
    3355 | 3416
    3165 | 3237
    3145 | 3236
    878 | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 成立來
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