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單位凈值 (2025-04-30)

1.10390.04%
近1月：1.61%
近1年：5.71%

累計凈值

1.1069
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：3.46%
成立來：10.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1039 1.1069 0.04%
    04-29 1.1035 1.1065 0.18%
    04-28 1.1015 1.1045 0.12%
    04-25 1.1002 1.1032 0.02%
    04-24 1.1000 1.1030 0.00%
    04-23 1.1000 1.1030 -0.11%
    04-22 1.1012 1.1042 0.13%
    04-21 1.0998 1.1028 -0.12%
    04-18 1.1011 1.1041 0.05%
    04-17 1.1006 1.1036 -0.11%
    04-16 1.1018 1.1048 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.61%
    -0.15%
    3.46%
    0.36%
    5.71%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    140 | 3057
    91 | 3366
    3054 | 3313
    211 | 3187
    1432 | 3289
    144 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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