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全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.03740.08%
近1月：0.77%
近1年：2.68%

累計凈值

1.0424
近3月：1.30%
近3年：--

近6月：-0.31%
成立來：4.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）基金經理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0374 1.0424 0.08%
    06-18 1.0366 1.0416 0.05%
    06-17 1.0361 1.0411 0.17%
    06-16 1.0343 1.0393 0.03%
    06-13 1.0340 1.0390 0.02%
    06-12 1.0338 1.0388 0.02%
    06-11 1.0336 1.0386 0.23%
    06-10 1.0312 1.0362 0.04%
    06-09 1.0308 1.0358 0.07%
    06-06 1.0301 1.0351 0.24%
    06-05 1.0276 1.0326 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.77%
    1.30%
    -0.31%
    -0.65%
    2.68%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    40 | 3089
    64 | 3084
    1340 | 3035
    2933 | 2954
    2957 | 2976
    1878 | 2722
    -- | 2174
    -- | 1830
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
164 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-31 03:19
53 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
73 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
46 0 我真是羨慕死那些持有方正鴻遠的人了，股市震蕩得這么 阿哲0611 04-07 18:20
178 0 公告平安基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限公司為 基金資訊 04-01 07:03
87 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 10:11
97 0 $平安惠旭純債C$神奇的持倉了，，，完全不同于展陳 卓豹居 03-07 20:20
72 0 今天靜待效果，希望把這周負值抹零了先 卓豹居 02-25 16:29
73 0 再掉三天一年期收益率為零？ 卓豹居 02-24 19:33
942 9 操作分享：股債雙收，加倉這幾支產蛋大的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-21 00:10
131 0 垃圾，大跌小漲！ RRRedfire 02-20 19:28
229 1 今天這樣不出奇 卓豹居 02-17 19:18
626 8 操作分享：股債小雙收，我選擇這樣應對！ 串糖葫蘆小美女90后 02-12 17:58
490 1 債基昨日凈值播報 平平淡淡來理財 02-12 11:20
181 0 公告平安基金管理有限公司關于新增平安惠旭純債債券型證券 基金資訊 02-11 08:38
191 0 可怖，未必都是3～5，那就偶了個去 卓豹居 02-10 19:53
881 5 操作分享：股債均弱，逢低補倉這幾支產蛋多的基。 串糖葫蘆小美女90后 02-10 15:13
306 0 今天掉六個蛋，全持倉利率了么？ 卓豹居 02-07 19:42
131 0 公告平安惠旭純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:59
214 0 公告平安基金管理有限公司關于新增京東肯特瑞基金銷售有限 基金資訊 12-09 00:00
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