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達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019572
)

凈值估算(25-12-30 11:30)

--
近1月：0.07%
近1年：-0.01%

單位凈值 (2025-12-29)

1.00660.01%
近3月：0.12%
近3年：--

累計凈值

1.0066
近6月：0.10%
成立來：0.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何盼盼
成 立 日：2024-01-26管 理 人：達誠基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.12%
    0.10%
    -0.01%
    -0.01%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.09%
    0.56%
    0.22%
    0.81%
    0.84%
    5.90%
    9.24%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.14%
    0.42%
    0.84%
    1.70%
    1.73%
    4.13%
    6.81%
    同類排名
    177 | 656
    446 | 654
    641 | 649
    421 | 612
    487 | 557
    491 | 558
    -- | 399
    -- | 314
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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