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單位凈值 (2025-06-19)

1.04930.04%
近1月：0.34%
近1年：4.28%

累計凈值

1.0693
近3月：1.50%
近3年：--

近6月：0.84%
成立來：6.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：86.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0493 1.0693 0.04%
    06-18 1.0489 1.0689 0.02%
    06-17 1.0487 1.0687 0.09%
    06-16 1.0478 1.0678 0.01%
    06-13 1.0477 1.0677 0.00%
    06-12 1.0477 1.0677 -0.02%
    06-11 1.0479 1.0679 0.06%
    06-10 1.0473 1.0673 -0.01%
    06-09 1.0474 1.0674 0.04%
    06-06 1.0470 1.0670 0.11%
    06-05 1.0459 1.0659 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.34%
    1.50%
    0.84%
    0.48%
    4.28%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    679 | 3096
    1071 | 3091
    873 | 3038
    1962 | 2957
    2189 | 2979
    367 | 2725
    -- | 2177
    -- | 1833
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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61 0 市場預(yù)期降準(zhǔn)降息，感覺債市后續(xù)機會多多，可以布局一 Momos 04-29 19:25
48 0 中短債比長債安穩(wěn)的多，收益也不弱，$中加聚安60天 淘氣小丸子 04-23 17:30
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40 0 半年時光，見證了方正鴻遠(yuǎn)的實力。近六個月收獲105 股友52q3i03633 04-08 00:33
39 0 家人們！我潛伏的方正富邦鴻遠(yuǎn)又爆了，日收如果150 呆呆很可愛 04-07 23:22
51 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:43
88 0 大家注意啦，我找到一只寶藏基金。今天看它收了9個蛋 有激情的月星茶6 03-01 11:30
45 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額 基金資訊 02-26 09:04
91 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 07:23
75 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期定額 基金資訊 02-20 09:04
70 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(含定 基金資訊 01-23 09:05
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108 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 12-13 09:06
5568 8 第一次見到I類基金，仔細(xì)瞅瞅有啥特色 快樂養(yǎng)基大師兄 11-18 16:20
133 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:28
180 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(含定 基金資訊 09-26 09:07
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