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易方達中債0-3年政金債指數(shù)A(020295
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：2.27%

單位凈值 (2025-06-19)

1.00110.01%
近3月：0.94%
近3年：--

累計凈值

1.0297
近6月：0.76%
成立來：3.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-03-20管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0011 1.0297 0.01%
    06-18 1.0085 1.0296 0.01%
    06-17 1.0084 1.0295 0.06%
    06-16 1.0078 1.0289 0.00%
    06-13 1.0078 1.0289 0.01%
    06-12 1.0077 1.0288 -0.01%
    06-11 1.0078 1.0289 0.03%
    06-10 1.0075 1.0286 0.00%
    06-09 1.0075 1.0286 0.03%
    06-06 1.0072 1.0283 0.06%
    06-05 1.0066 1.0277 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.94%
    0.76%
    0.60%
    2.27%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    -0.01%
    -0.08%
    -0.94%
    -1.11%
    -0.42%
    -0.29%
    -0.58%
    同類排名
    330 | 601
    304 | 595
    329 | 578
    189 | 558
    150 | 559
    367 | 484
    -- | 340
    -- | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 06-16 15:07
49 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 05-16 09:11
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