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易方達中債0-3年政金債指數(shù)A(020295
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：0.71%

單位凈值 (2025-12-23)

1.00190.05%
近3月：0.43%
近3年：--

累計凈值

1.0305
近6月：0.06%
成立來：3.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：59.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2024-03-20管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0019 1.0305 0.05%
    12-22 1.0014 1.0300 -0.04%
    12-19 1.0018 1.0304 0.07%
    12-18 1.0011 1.0297 0.01%
    12-17 1.0010 1.0296 0.08%
    12-16 1.0002 1.0288 0.02%
    12-15 1.0000 1.0286 -0.06%
    12-12 1.0006 1.0292 -0.05%
    12-11 1.0011 1.0297 0.05%
    12-10 1.0006 1.0292 0.03%
    12-09 1.0003 1.0289 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.03%
    0.43%
    0.06%
    0.68%
    0.71%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.17%
    0.45%
    0.01%
    -1.08%
    -1.04%
    -0.25%
    -0.38%
    同類排名
    182 | 656
    453 | 654
    401 | 647
    452 | 608
    273 | 556
    277 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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72 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 00:09
75 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 08-08 08:21
75 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-21 00:32
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107 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 00:41
84 0 這只基太能下蛋了！今天又下了151個，從3月18號 王是獅王 04-08 00:15
99 0 真·債基王者！$方正富邦鴻遠債券C$上周反彈幅度超 鐵錘理財 04-07 19:54
120 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:11
203 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 01-25 08:04
139 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(易 基金資訊 01-24 08:04
137 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 01-22 00:09
206 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 00:11
353 0 公告易方達中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 01-20 00:31
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