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招商中債0-3年政策性金融債A(020674
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.67%

單位凈值 (2025-12-16)

1.00840.02%
近3月：0.38%
近3年：--

累計凈值

1.0384
近6月：0.50%
成立來：3.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2024-03-08管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.11%
    0.38%
    0.50%
    0.40%
    0.67%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.11%
    0.40%
    -0.05%
    -1.16%
    -0.97%
    -0.27%
    -0.24%
    同類排名
    2 | 654
    37 | 651
    185 | 632
    131 | 601
    334 | 556
    327 | 552
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:14
65 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 09:14
82 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:12
136 0 公告關(guān)于暫停招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 07:30
119 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 07:30
101 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
106 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:27
139 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-07 09:05
124 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 03-07 09:05
196 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:09
244 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:14
268 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:39
283 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:16
248 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類 基金資訊 06-28 09:26
263 0 太差了，什么破債基，估值15個點你才上升0.01， 時尚的馮熙 04-09 20:13
234 0 漲的效果不明顯，別的都漲十幾點你才漲3個點，太弱了 時尚的馮熙 04-08 20:25
271 0 $招商中債0-3年政策性金融債A[020674]$ 時尚的馮熙 04-02 10:21
325 0 公告關(guān)于招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金規(guī) 基金資訊 03-15 09:20
363 0 公告關(guān)于開放招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-14 08:29
386 0 公告招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-09 09:06
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