凈值估算(25-09-05 13:00)
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- 近1月：0.03%
- 近1年：1.71%
單位凈值 (2025-09-04)
- 1.00480.00%
- 近3月：0.25%
- 近3年：--
- 1.0348
- 近6月：0.50%
- 成立來：3.47%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
13.90%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
35.19%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.17%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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- 3年
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-04 1.0048 1.0348 0.00% 09-03 1.0048 1.0348 0.02% 09-02 1.0046 1.0346 0.01% 09-01 1.0045 1.0345 0.01% 08-29 1.0044 1.0344 0.02% 08-28 1.0042 1.0342 -0.01% 08-27 1.0043 1.0343 0.00% 08-26 1.0043 1.0343 0.00% 08-25 1.0043 1.0343 0.04% 08-22 1.0039 1.0339 0.01% 08-21 1.0038 1.0338 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.03%0.25%0.50%0.04%1.71%----同類平均0.13%-0.06%0.16%0.79%0.48%2.50%6.38%8.87%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%跟蹤標的0.03%-0.17%-0.22%-0.36%-1.34%-0.76%-0.55%-0.99%同類排名486 | 631193 | 623197 | 600467 | 575426 | 558377 | 511-- | 347-- | 288四分位排名
不佳
良好
良好
不佳
不佳
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 25.43%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 19.73%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.85%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.74%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.61%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.21%
招商中債0-3年政策性近1年 1.71%
招商納斯達克100ET
日漲幅0.81%
招商納斯達克100ET
日漲幅0.77%
招商納斯達克100ET
日漲幅0.77%
招商中證銀行指數(shù)E
日漲幅0.74%
招商中證銀行指數(shù)C
日漲幅0.73%
招商中證銀行指數(shù)A
日漲幅0.73%
招商利安新興亞洲精選E
日漲幅0.60%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 85人 |
| 鵬華豐祿債券 | 72人 |
| 南方中債7-10年國開 | 79人 |
| 易方達增強回報債券A | 73人 |
| 易方達中債新綜指發(fā)起式 | 74人 |
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