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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.21%
近1年：5.81%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06760.08%
近3月：0.25%
近3年：--

累計凈值

1.1220
近6月：2.94%
成立來：7.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0676 1.1220 0.08%
    04-29 1.0667 1.1211 0.19%
    04-28 1.0647 1.1191 0.05%
    04-25 1.0642 1.1186 0.01%
    04-24 1.0641 1.1185 -0.03%
    04-23 1.0644 1.1188 -0.08%
    04-22 1.0652 1.1196 0.07%
    04-21 1.0645 1.1189 -0.08%
    04-18 1.0654 1.1198 0.04%
    04-17 1.0650 1.1194 -0.06%
    04-16 1.0656 1.1200 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    1.21%
    0.25%
    2.94%
    0.37%
    5.81%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.43%
    -0.55%
    1.07%
    -0.70%
    1.67%
    3.66%
    4.21%
    同類排名
    58 | 586
    47 | 582
    195 | 572
    60 | 527
    109 | 560
    49 | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:01
45 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 08:01
75 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 03-27 07:34
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34 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中債農(nóng)發(fā) 基金資訊 03-21 09:08
42 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:36
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222 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 12-02 07:37
184 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:21
235 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 10-18 07:29
250 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:49
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244 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
213 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 08-23 07:31
268 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:08
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