中加瑞利純債債券D(020708
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-18 1.1347 1.1547 0.03% 06-17 1.1344 1.1544 0.04% 06-16 1.1340 1.1540 0.03% 06-13 1.1337 1.1537 0.01% 06-12 1.1336 1.1536 -0.01% 06-11 1.1337 1.1537 0.04% 06-10 1.1332 1.1532 0.01% 06-09 1.1331 1.1531 0.03% 06-06 1.1328 1.1528 0.05% 06-05 1.1322 1.1522 0.02% 06-04 1.1320 1.1520 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.35%1.16%0.88%0.57%------同類平均0.09%0.35%1.37%1.08%0.78%3.44%8.00%11.45%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%同類排名1227 | 31081245 | 31001810 | 30501847 | 29661896 | 2992-- | 2736-- | 2188-- | 1842四分位排名
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