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單位凈值 (2025-12-12)

4.7416-0.12%
近1月：-0.43%
近1年：-0.67%

累計凈值

5.2650
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：-1.46%
成立來：-0.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-11-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 4.7416 5.2650 -0.12%
    12-11 4.7471 5.2705 0.08%
    12-10 4.7434 5.2668 0.07%
    12-09 4.7400 5.2634 0.09%
    12-08 4.7356 5.2590 -0.02%
    12-05 4.7365 5.2599 0.08%
    12-04 4.7329 5.2563 -0.21%
    12-03 4.7430 5.2664 -0.11%
    12-02 4.7480 5.2714 -0.08%
    12-01 4.7517 5.2751 0.01%
    11-28 4.7513 5.2747 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.43%
    0.01%
    -1.46%
    -0.96%
    -0.67%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    3218 | 3513
    3252 | 3484
    3271 | 3397
    3075 | 3241
    3082 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-05 09:09
64 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
88 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
194 0 公告中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 00:41
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1567.71億旗下基金：207只
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