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單位凈值 (2025-04-30)

1.05150.04%
近1月：0.75%
近1年：--

累計凈值

1.0763
近3月：-0.15%
近3年：--

近6月：2.72%
成立來：2.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0515 1.0763 0.04%
    04-29 1.0511 1.0759 0.14%
    04-28 1.0496 1.0744 0.06%
    04-25 1.0490 1.0738 0.01%
    04-24 1.0489 1.0737 -0.03%
    04-23 1.0492 1.0740 -0.08%
    04-22 1.0500 1.0748 0.05%
    04-21 1.0495 1.0743 -0.04%
    04-18 1.0499 1.0747 0.01%
    04-17 1.0498 1.0746 -0.03%
    04-16 1.0501 1.0749 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.75%
    -0.15%
    2.72%
    0.07%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    772 | 3366
    3054 | 3313
    524 | 3187
    2671 | 3289
    -- | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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