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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-19 1.0901 1.1051 0.03% 06-18 1.0898 1.1048 0.02% 06-17 1.0896 1.1046 0.06% 06-16 1.0889 1.1039 0.00% 06-13 1.0889 1.1039 0.00% 06-12 1.0889 1.1039 -0.03% 06-11 1.0892 1.1042 0.04% 06-10 1.0888 1.1038 0.00% 06-09 1.0888 1.1038 0.05% 06-06 1.0883 1.1033 0.09% 06-05 1.0873 1.1023 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.27%0.84%0.84%0.67%------同類平均0.09%0.35%1.37%1.08%0.78%3.44%8.00%11.45%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%同類排名1392 | 30861764 | 30812478 | 30321958 | 29511687 | 2973-- | 2720-- | 2172-- | 1828四分位排名
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不佳
一般
一般
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