南方中債1-3年國開行債券指數(shù)I(022711
)凈值估算(25-06-18 15:00)
- --
- 近1月：0.27%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-06-18)
- 1.05180.02%
- 近3月：1.03%
- 近3年：--
- 1.2118
- 近6月：0.77%
- 成立來：1.47%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：0.05億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：夏晨曦等 |
| 成 立 日：2024-12-02 | 管 理 人：南方基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-18 1.0518 1.2118 0.02% 06-17 1.0516 1.2116 0.05% 06-16 1.0511 1.2111 0.02% 06-13 1.0509 1.2109 0.00% 06-12 1.0509 1.2109 -0.01% 06-11 1.0510 1.2110 0.04% 06-10 1.0506 1.2106 -0.01% 06-09 1.0507 1.2107 0.03% 06-06 1.0504 1.2104 0.08% 06-05 1.0496 1.2096 0.01% 06-04 1.0495 1.2095 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.27%1.03%0.77%0.51%------同類平均0.08%0.30%1.18%0.88%0.55%3.43%7.17%10.24%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%跟蹤標(biāo)的-0.10%-0.12%-0.18%-1.50%-1.70%-1.12%-1.77%-2.72%同類排名201 | 601261 | 595271 | 578206 | 558196 | 559-- | 484-- | 340-- | 272四分位排名
良好
良好
良好
良好
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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.13%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.02%
鵬揚(yáng)中債-30年期國債近1年 14.54%
博時(shí)上證30年期國債E近1年 14.44%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.42%
東方中債1-5年政策性近1年 10.44%
南方中債1-3年國開行近1年 --
南方信息創(chuàng)新混合A
日漲幅1.66%
南方信息創(chuàng)新混合C
日漲幅1.66%
南方科創(chuàng)板3年定開混合
日漲幅1.57%
南方創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF
日漲幅1.53%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 17人 |
| 南方中債7-10年國開 | 31人 |
| 南方紅利低波50ETF | 17人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 18人 |
| 南方中債7-10年國開 | 17人 |
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