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招商中債1-5年進(jìn)出口行D(023700
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.45%
近1年：--

單位凈值 (2025-04-30)

1.05440.05%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0544
近6月：--
成立來：0.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2025-03-14管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.45%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.20%
    -0.96%
    -0.15%
    -1.28%
    -0.02%
    0.87%
    0.69%
    同類排名
    324 | 586
    333 | 582
    -- | 572
    -- | 527
    -- | 560
    -- | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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