基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行D(023700
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

1.04810.01%
近3月：0.60%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0622
近6月：0.45%
成立來(lái)：1.24%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2025-03-14管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0481 1.0622 0.01%
    12-23 1.0480 1.0621 0.03%
    12-22 1.0477 1.0618 0.00%
    12-19 1.0524 1.0618 0.04%
    12-18 1.0520 1.0614 0.05%
    12-17 1.0515 1.0609 0.04%
    12-16 1.0511 1.0605 0.01%
    12-15 1.0510 1.0604 -0.02%
    12-12 1.0512 1.0606 -0.01%
    12-11 1.0513 1.0607 0.04%
    12-10 1.0509 1.0603 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.15%
    0.60%
    0.45%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.13%
    0.14%
    -0.11%
    -1.69%
    -1.69%
    -0.30%
    -0.18%
    同類(lèi)排名
    128 | 656
    110 | 654
    265 | 649
    210 | 608
    -- | 556
    -- | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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