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單位凈值 (2025-12-18)

1.05820.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.80%

累計(jì)凈值

1.1695
近3月：0.33%
近3年：7.75%

近6月：-0.07%
成立來：17.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0582 1.1695 0.01%
    12-17 1.0581 1.1694 0.06%
    12-16 1.0575 1.1688 0.01%
    12-15 1.0574 1.1687 -0.06%
    12-12 1.0580 1.1693 -0.03%
    12-11 1.0583 1.1696 0.04%
    12-10 1.0579 1.1692 0.04%
    12-09 1.0575 1.1688 0.04%
    12-08 1.0571 1.1684 0.01%
    12-05 1.0570 1.1683 0.04%
    12-04 1.0566 1.1679 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.05%
    0.33%
    -0.07%
    0.33%
    0.80%
    4.26%
    7.75%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2319 | 3230
    1407 | 3230
    1800 | 3201
    2134 | 3125
    2179 | 2965
    2004 | 2939
    2100 | 2422
    1730 | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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