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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06370.06%
近1月：0.27%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.1752
近3月：1.80%
近3年：10.29%

近6月：0.76%
成立來：18.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0637 1.1752 0.06%
    06-16 1.0631 1.1746 0.02%
    06-13 1.0629 1.1744 0.00%
    06-12 1.0629 1.1744 0.00%
    06-11 1.0629 1.1744 0.05%
    06-10 1.0624 1.1739 -0.01%
    06-09 1.0625 1.1740 0.04%
    06-06 1.0621 1.1736 0.10%
    06-05 1.0610 1.1725 0.01%
    06-04 1.0609 1.1724 0.02%
    06-03 1.0607 1.1722 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.27%
    1.80%
    0.76%
    0.43%
    2.84%
    5.81%
    10.29%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1136 | 3101
    1863 | 3099
    449 | 3047
    1978 | 2965
    2234 | 2992
    1694 | 2727
    1756 | 2190
    901 | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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1080 0 公告大成安匯金融債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:06
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