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凈值估算(25-06-18 14:15)

--
近1月：-1.58%
近1年：4.83%

單位凈值 (2025-06-17)

1.6135-0.16%
近3月：-4.63%
近3年：-4.67%

累計(jì)凈值

1.9195
近6月：-1.98%
成立來：91.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.6135 1.9195 -0.16%
    06-16 1.6161 1.9221 -0.44%
    06-13 1.6232 1.9292 -1.10%
    06-12 1.6412 1.9472 0.04%
    06-11 1.6405 1.9465 0.65%
    06-10 1.6299 1.9359 -0.49%
    06-09 1.6380 1.9440 0.42%
    06-06 1.6311 1.9371 0.29%
    06-05 1.6264 1.9324 -0.36%
    06-04 1.6322 1.9382 0.29%
    06-03 1.6274 1.9334 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.01%
    -1.58%
    -4.63%
    -1.98%
    -2.28%
    4.83%
    -3.61%
    -4.67%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.91%
    -2.76%
    -6.00%
    -3.66%
    -3.91%
    1.22%
    -9.35%
    -12.73%
    同類排名
    3133 | 3924
    3261 | 3889
    2200 | 3629
    2473 | 3376
    2616 | 3428
    2340 | 2853
    1326 | 2206
    948 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3016.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 怎么不分紅了 股友56720P76H8 06-18 11:12
47 3 基金份額從19億一下子降到16億，呵呵！ 冰河記憶8531 06-17 13:19
23 0 這個(gè)基金今年會(huì)分紅吧？！ 股友62V5c92556 06-16 22:15
20 0 九月份分紅？ 樂觀的納蘭京城 06-16 20:20
28 0 今年不分紅了？ 樂觀的納蘭京城 06-12 17:24
1136 3 最有特色的幾只紅利指數(shù) 復(fù)來指數(shù)投資 06-04 12:46
30 0 為什么不穩(wěn)定分紅 pigboy1000 06-04 10:00
31 0 耐心等待吧，罵基金也沒用 momoV 05-28 10:22
31 0 遇到這個(gè)缺德貨 穩(wěn)穩(wěn)的飛黃騰踏 05-27 15:04
24 0 陰跌的一天 momoV 05-27 14:39
37 1 這個(gè)股還分紅嗎 股友56720P76H8 05-27 14:24
37 0 想有行情？門都沒有，就玩你心態(tài)，走兩步退四步 自然的納蘭博弘 05-16 10:47
450 7 下一次分紅什么時(shí)候，這總該有個(gè)定數(shù)吧，不能頭腦發(fā)熱 穩(wěn)穩(wěn)的飛黃騰踏 05-15 10:48
292 0 假如你有50萬 早餐招財(cái)貓 05-13 12:34
1543 3 這是一只一年分紅20%+的ETF 復(fù)來指數(shù)投資 05-11 11:16
196 0 現(xiàn)階段，投資邏輯思維？ 關(guān)注股市就是機(jī)會(huì) 04-28 22:44
36 0 有人在逗你玩。 趨勢飛飛飛 04-25 13:28
34 0 沒意思了。點(diǎn)贊收藏 趨勢飛飛飛 04-25 13:27
34 0 沒意思 趨勢飛飛飛 04-25 13:23
59 0 公告深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 18:53

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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