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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：2.46%
近1年：9.27%

單位凈值 (2025-12-23)

1.80890.02%
近3月：3.47%
近3年：11.01%

累計(jì)凈值

2.1149
近6月：12.87%
成立來：114.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.8089 2.1149 0.02%
    12-22 1.8086 2.1146 -0.18%
    12-19 1.8119 2.1179 0.80%
    12-18 1.7976 2.1036 -0.13%
    12-17 1.8000 2.1060 1.21%
    12-16 1.7785 2.0845 -0.98%
    12-15 1.7961 2.1021 0.08%
    12-12 1.7947 2.1007 0.78%
    12-11 1.7808 2.0868 -0.50%
    12-10 1.7898 2.0958 0.64%
    12-09 1.7785 2.0845 -1.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.71%
    2.46%
    3.47%
    12.87%
    9.55%
    9.27%
    25.59%
    11.01%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    2.24%
    2.82%
    10.73%
    5.65%
    5.28%
    17.45%
    1.30%
    同類排名
    3497 | 4657
    3282 | 4637
    1289 | 4482
    2901 | 4014
    2817 | 3406
    2770 | 3368
    2001 | 2466
    1578 | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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